Caixas e Bancos
Histórico completo com origem, responsáveis, tags e anexos. Feito para funcionar melhor que o Bling nesse ponto.
Painel rápido
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Conciliação bancária (estilo Bling)
Importe o OFX/CSV, revise as sugestões por valor + data e confirme cada par manualmente.
Dica: selecione uma Conta no filtro acima antes de importar.
Use Data de / Data até no painel rápido para filtrar o extrato. Contas/NF na sugestão consideram vencimento até ~3 meses antes de cada linha.
A importação do OFX não concilia sozinha — só gera sugestões. Ao clicar Conciliar, você confirma e a conta é marcada como paga/recebida. Use Iniciar sugestão de conciliação para buscar pares por valor.
Conciliando...
0%
Pendentes
Fotos / PDFs
Configurações
Integrações com Bancos
Dinka Bank CardOK
BradescoEm desenvolvimento
ItaúEm desenvolvimento
SantanderEm desenvolvimento
CaixaEm desenvolvimento
Banco do BrasilEm desenvolvimento
Gera lançamentos em Contas a Receber/Pagar (ou Caixas) a partir das NF autorizadas, conforme a forma de pagamento.
Importação de registros
Importe extratos para gerar lançamentos com origem = import (CSV/OFX).
Padrão: date;type;amount;description;category
Padrão: <STMTTRN> com DTPOSTED + TRNAMT
Recorrências
Contas (Caixas / Bancos / Cartões)
Aqui você configura a validade do cartão para o alerta “Cartão vencendo”.
⚠️ Saldo negativo previsto
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📉 Queda de faturamento
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📈 Aumento fora do padrão
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🔔 Cartão vencendo
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Previsão de Saldo Futuro (MVP)
Base: contas a pagar/receber em aberto